Der Stadtrat stimmt dem Wirtschaftsplan des Sondervermögens „Städtisches Altenpflegeheim (SAh)“ für das Jahr 2020 zu.
Die Abschlusszahlen des Wirtschaftsplans (Erfolgsplan/Vermögensplan/Finanzplan) sind in die Haushaltssatzung 2020 zu übernehmen.
Der Wirtschaftsplan des städtischen Sondervermögens „Städtisches Altenpflegeheim (SAh)“ ist im Rahmen der Haushaltsberatungen zu beschließen; die Abschlusszahlen sollen als Bestandteil der Haushaltssatzungen übernommen werden.
Der Entwurf des Wirtschaftsplans schließt mit Erträgen i. H. v. 4.033.812 € und Aufwendungen i. H. v. 4.801.451 €. Das Jahresergebnis beträgt -900.438 €. Der Finanz-/Vermögensplan schließt mit Einnahmen und Ausgaben i. H. v. 930.438 €.
Die wichtigsten Positionen bei den Erträgen sind Einkünfte aus Pflegeleistungen, Unterkunft und Verpflegung sowie Erträge aus Investitionskostenumlagen. Die Aufwendungen setzen sich maßgeblich aus Personal- und Materialkosten sowie der zu entrichtenden Pacht an die 1848er Gedächtnisstiftung zusammen.
Der Wirtschaftsplan ist dieser Vorlage als Anlage beigefügt; auf ihn wird verwiesen. (Anmerkung: Die Erläuterungen im Wirtschaftsplan 2019 gelten im Wesentlichen auch für 2020. Eine Vorberatung im Finanzausschluss konnte nicht erfolgen. Die Verwaltung bittet hierfür um Verständnis.)
Finanzierung:
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Finanzielle
Auswirkungen |
jährliche
Folgelasten |
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nein |
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ja |
Gesamtkosten |
€ |
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nein |
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ja |
€ |
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Veranschlagung
im Haushalt |
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nein |
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ja |
Hst.
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Budget-Nr. |
im |
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Vwhh |
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Vmhh |
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wenn
nein, Deckungsvorschlag: |
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Wirtschaftsplan 2020 SAh