Der Stadtrat stimmt dem Wirtschaftsplan des Sondervermögens „Städtisches Altenpflegeheim (SAh)“ für das Jahr 2017 zu.

Die Abschlusszahlen des Wirtschaftsplans (Erfolgsplan/Vermögensplan/Finanzplan) sind in die Haushaltssatzung 2017 zu übernehmen.

Der Wirtschaftsplan des städtischen Sondervermögens „Städtisches Altenpflegeheim (SAh)“ ist im Rahmen der Haushaltsberatungen zu beschließen; die Abschlusszahlen sollen als Bestandteil der Haushaltssatzung übernommen werden.

Der Entwurf des Wirtschaftsplans schließt mit Erträgen i. H. V. 4.541.814 € und Aufwendungen i. H. v. 4.536.326 € und somit wie im Vorjahr erneut mit einem positiven Jahresergebnis i. H. v. 5.488 € ab (2016: 8.822 €). Der Finanz-/Vermögensplan schließt mit Einnahmen und Ausgaben i. H. v. 14.512 €.

Die wichtigsten Positionen bei den Erträgen sind Einkünfte aus Pflegeleistungen, Unterkunft und Verpflegung sowie Erträge aus Investitionskostenumlagen. Die Aufwendungen setzen sich maßgeblich aus Personal- und Materialkosten sowie der zu entrichtenden Pacht an die 1848er Gedächtnisstiftung zusammen.

Der Wirtschaftsplan ist dieser Vorlage als Anlage beigefügt, auf ihn wird verwiesen.

(Anmerkung: Bedingt durch Personalausfälle konnte der Wirtschaftsplan nicht mehr mit ausführlichen Erläuterungen versehen werden; zudem konnte keine Vorberatung im Finanzausschuss erfolgen. Die Verwaltung bittet hierfür um Verständnis.)

Finanzierung:

Wirtschaftsplan 2017 SAh